CATES
ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
14:07:05
40.18 ₺
-0.500 (%-1.23)
Previous Close: 40.68·
Volatility: 1.970
Day Low₺39.9
Day High₺40.7
Market Data
Spot Rate
B:40.16
A:40.22
Week over week (WoW)
+2.55%
Month over month (MoM)
+0.20%
Year to date (YTD)
+21.91%
Year over year (YoY)
+33.93%
CATES: ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financials
ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Balance Sheet
Total assets
Total liabilities & equity
Liquidity ratio MRQ
—
Current ratio MRQ
—
Long-term debt / assets MRQ
—
Total debt / assets MRQ
—
| Period end | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total assets | — | — | — | — |
| Total liabilities | 2,882,177,374 | 2,443,453,805 | 1,427,662,136 | 1,144,814,983 |
| Total equity | 13,276,708,610 | 14,040,759,358 | 10,452,166,757 | 9,555,587,991 |
All line items
| Line item | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 3,241,508,792 | 3,254,814,564 | 2,751,009,084 | 2,060,530,781 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 999,995,368 | 1,321,271,757 | 843,975,642 | 55,040,178 |
| Finansal Yatırımlar | 233,177 | 234,503 | 192,264 | 172,689 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1,716,100,696 | 1,569,871,353 | 1,501,637,376 | 1,504,365,112 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,314,186,818 | 1,237,072,095 | 1,462,409,541 | 1,387,412,175 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 401,913,878 | 332,799,258 | 39,227,835 | 116,952,937 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 42,233,683 | 44,882,334 | 53,260,309 | 43,439,762 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 42,233,683 | 44,882,334 | 53,260,309 | 43,439,762 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 350,661,923 | 211,460,741 | 276,539,848 | 274,643,982 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 108,484,638 | 75,834,586 | 75,384,918 | 182,852,298 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 30,631,620 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 23,799,307 | 627,670 | 18,727 | 16,760 |
| ARA TOPLAM | 3,241,508,792 | 3,254,814,564 | 2,751,009,084 | 2,060,530,781 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 12,917,377,192 | 13,229,398,599 | 9,128,819,809 | 8,639,872,193 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 10,428,604 | 4,068,199 | 3,357,297 | 3,357,297 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 10,428,604 | 4,068,199 | 3,357,297 | 3,357,297 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12,014,738,101 | 12,329,977,334 | 8,344,822,067 | 7,902,549,381 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 11,514,226,551 | 11,829,465,784 | 7,908,968,481 | 7,497,120,711 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 657,639,456 | 662,001,106 | 580,049,588 | 543,309,664 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 657,639,456 | 662,001,106 | 580,049,588 | 543,309,664 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4,189,513 | 6,749,121 | 1,020,511 | 6,180,375 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4,189,513 | 6,749,121 | 1,020,511 | 6,180,375 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 16,158,885,984 | 16,484,213,163 | 11,879,828,893 | 10,700,402,974 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 761,615,916 | 434,658,006 | 496,891,701 | 284,136,497 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 13,541,596 | 12,672,999 | 11,973,247 | 13,775,934 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 530,928,355 | 248,194,817 | 156,803,876 | 128,736,505 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 254,500,965 | 39,238,049 | 26,358,362 | 32,308,081 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 276,427,390 | 208,956,768 | 130,445,514 | 96,428,424 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 116,888,641 | 39,743,493 | 66,128,093 | 50,968,527 |
| Diğer Borçlar | 34,045,305 | 25,509,950 | 23,754,754 | 7,275,195 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3,004,381 | 738,844 | 956,294 | 1,561,237 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 31,040,924 | 24,771,106 | 22,798,460 | 5,713,958 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 98,723,802 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 46,673,750 | 54,606,230 | 81,116,004 | 45,402,769 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 27,270,700 | 33,473,111 | 14,071,592 | 16,651,949 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 19,403,050 | 21,133,119 | 67,044,412 | 28,750,820 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19,538,269 | 53,930,517 | 58,391,925 | 37,977,567 |
| ARA TOPLAM | 761,615,916 | 434,658,006 | 496,891,701 | 284,136,497 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,120,561,458 | 2,008,795,799 | 930,770,435 | 860,678,486 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 89,933,556 | 91,847,798 | 66,176,310 | 66,147,011 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 80,009,731 | 77,660,084 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 80,009,731 | 77,660,084 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,937,382,379 | 1,819,637,151 | 784,584,394 | 716,871,391 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,882,177,374 | 2,443,453,805 | 1,427,662,136 | 1,144,814,983 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 13,276,708,610 | 14,040,759,358 | 10,452,166,757 | 9,555,587,991 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 13,276,708,610 | 14,040,759,358 | 10,452,166,757 | 9,555,587,991 |
| Ödenmiş Sermaye | 165,200,000 | 165,200,000 | 165,200,000 | 165,200,000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 963,529,908 | 963,529,908 | 817,716,338 | 749,103,510 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 6,746,012 | 5,676,966 | 5,162,030 | 4,545,341 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 2,648,778,192 | 2,648,778,192 | 2,306,599,074 | 2,145,586,098 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -44,169,203 | -63,860,872 | -52,386,330 | -43,753,290 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -44,169,203 | -63,860,872 | -52,386,330 | -43,753,290 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -44,169,203 | -63,860,872 | -52,386,330 | -43,753,290 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6,746,012 | 5,676,966 | 5,162,030 | 4,545,341 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 7,644,226,209 | 5,677,840,884 | 4,944,137,629 | 4,599,266,680 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -782,673,371 | 1,967,454,371 | -64,469,650 | -232,163,383 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 16,158,885,984 | 16,484,213,163 | 11,879,828,893 | 10,700,402,974 |