PENTA
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
14:08:52
14.81 ₺
-0.110 (%-0.74)
Previous Close: 14.92·
Volatility: 2.610
Day Low₺14.72
Day High₺15.11
Market Data
Spot Rate
B:14.8
A:14.82
Week over week (WoW)
-1.66%
Month over month (MoM)
-6.62%
Year to date (YTD)
+13.14%
Year over year (YoY)
+13.84%
PENTA: PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. Financials
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. Balance Sheet
Total assets
Total liabilities & equity
Liquidity ratio MRQ
—
Current ratio MRQ
—
Long-term debt / assets MRQ
—
Total debt / assets MRQ
—
| Period end | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total assets | — | — | — | — |
| Total liabilities | 10,755,882,348 | 9,659,736,376 | 8,696,689,398 | 8,563,017,498 |
| Total equity | 4,414,419,520 | 4,245,525,826 | 4,096,021,854 | 3,897,338,727 |
All line items
| Line item | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 14,448,857,119 | 13,296,365,507 | 12,126,788,024 | 11,865,351,084 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 296,896,211 | 511,518,189 | 132,359,291 | 420,656,407 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 9,149,885,619 | 8,693,489,147 | 7,682,900,794 | 6,925,267,376 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 523,652 | 2,785,013 | 3,341,546 | 7,280,991 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 9,149,361,967 | 8,690,704,134 | 7,679,559,248 | 6,917,986,385 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 13,560,389 | 15,346,729 | 16,213,801 | 12,519,783 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 13,560,389 | 15,346,729 | 16,213,801 | 12,519,783 |
| Türev Araçlar | 53,508,888 | 79,138,407 | 37,833,946 | 17,108,017 |
| Stoklar | 4,592,491,121 | 3,790,048,830 | 4,068,987,353 | 4,222,254,500 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 19,828,764 | 10,664,637 | 19,425,473 | 25,615,648 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 322,686,127 | 196,159,568 | 169,067,366 | 241,929,353 |
| ARA TOPLAM | 14,448,857,119 | 13,296,365,507 | 12,126,788,024 | 11,865,351,084 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 721,444,749 | 608,896,695 | 665,923,228 | 595,005,141 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 5,251,925 | 5,068,518 | 4,910,130 | 4,701,217 |
| Maddi Duran Varlıklar | 206,859,232 | 179,442,975 | 155,767,259 | 138,694,439 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 124,135,891 | 121,706,725 | 105,948,223 | 103,120,859 |
| Şerefiye | 85,932,736 | 82,931,794 | 80,340,230 | 76,921,975 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 38,203,155 | 38,774,931 | 25,607,993 | 26,198,884 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 278,158,615 | 212,798,182 | 309,038,423 | 262,138,742 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 15,170,301,868 | 13,905,262,202 | 12,792,711,252 | 12,460,356,225 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 10,556,130,753 | 9,440,579,763 | 8,516,270,172 | 8,388,509,167 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 362,352,444 | 343,598,906 | 340,487,502 | 325,213,989 |
| Banka Kredileri | 358,689,810 | 338,100,389 | 322,277,473 | 306,603,968 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 9,374,401,801 | 8,097,483,309 | 7,348,209,965 | 7,168,247,874 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 129,814,019 | 97,190,458 | 76,264,096 | 56,466,868 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9,244,587,782 | 8,000,292,851 | 7,271,945,869 | 7,111,781,006 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 112,067,610 | 29,400,805 | 29,120,797 | 28,706,886 |
| Diğer Borçlar | 308,196,483 | 458,493,935 | 545,781,339 | 623,002,016 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 306,411,360 | 458,346,717 | 545,637,933 | 622,861,652 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,785,123 | 147,218 | 143,406 | 140,364 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 129,117,843 | 103,889,511 | 69,972,993 | 130,949,592 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 62,487,422 | 28,469,511 | 24,427,665 | 28,504,764 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 62,487,422 | 28,469,511 | 24,427,665 | 28,504,764 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 84,133,673 | 110,196,998 | 58,414,969 | 35,238,962 |
| ARA TOPLAM | 10,556,130,753 | 9,440,579,763 | 8,516,270,172 | 8,388,509,167 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 199,751,595 | 219,156,613 | 180,419,226 | 174,508,331 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 46,518,367 | 78,490,966 | 58,969,873 | 64,255,827 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 46,518,367 | 78,490,966 | 58,969,873 | 64,255,827 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 153,233,228 | 140,665,647 | 121,449,353 | 110,252,504 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 110,632,861 | 105,320,172 | 91,146,899 | 79,337,381 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 42,600,367 | 35,345,475 | 30,302,454 | 30,915,123 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 10,755,882,348 | 9,659,736,376 | 8,696,689,398 | 8,563,017,498 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,414,419,520 | 4,245,525,826 | 4,096,021,854 | 3,897,338,727 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,414,419,520 | 4,245,525,826 | 4,096,021,854 | 3,897,338,727 |
| Ödenmiş Sermaye | 393,516,000 | 393,516,000 | 393,516,000 | 393,516,000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 3,188,539,141 | 3,034,635,026 | 2,910,901,579 | 2,737,766,758 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -36,310,198 | -36,310,198 | -28,009,890 | -28,009,890 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -36,310,198 | -36,310,198 | -28,009,890 | -28,009,890 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 3,224,849,339 | 3,070,945,224 | 2,938,911,469 | 2,765,776,648 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 85,397,147 | 85,397,147 | 85,397,147 | 85,397,147 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 701,977,653 | 589,782,393 | 589,782,393 | 589,782,393 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 14,989,579 | 112,195,260 | 86,424,735 | 60,876,429 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 15,170,301,868 | 13,905,262,202 | 12,792,711,252 | 12,460,356,225 |