EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
15:10:00
38.14 ₺
+0.040 (%+0.10)
Previous Close: 38.1·
Volatility: 2.780
Day Low₺37.96
Day High₺39.02
Market Data
Spot Rate
B:38.12
A:38.16
Week over week (WoW)
+2.03%
Month over month (MoM)
-10.34%
Year to date (YTD)
+62.29%
Year over year (YoY)
+31.49%
EREGL: EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Financials
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Balance Sheet
Total assets
Total liabilities & equity
Liquidity ratio MRQ
—
Current ratio MRQ
—
Long-term debt / assets MRQ
—
Total debt / assets MRQ
—
| Period end | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total assets | — | — | — | — |
| Total liabilities | 270,318,294,000 | 271,897,594,000 | 261,251,411,000 | 234,781,526,000 |
| Total equity | 318,646,912,000 | 295,496,351,000 | 287,771,905,000 | 279,759,808,000 |
All line items
| Line item | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 265,474,934,000 | 257,051,476,000 | 250,627,343,000 | 229,845,844,000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 121,326,093,000 | 123,933,482,000 | 115,476,723,000 | 97,706,053,000 |
| Finansal Yatırımlar | 235,401,000 | 222,299,000 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 25,957,618,000 | 27,036,031,000 | 27,447,677,000 | 26,581,146,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 726,913,000 | 668,564,000 | 749,930,000 | 692,643,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 25,230,705,000 | 26,367,467,000 | 26,697,747,000 | 25,888,503,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 286,069,000 | 282,679,000 | 276,186,000 | 267,627,000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 32,418,000 | 28,268,000 | 27,062,000 | 25,566,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 253,651,000 | 254,411,000 | 249,124,000 | 242,061,000 |
| Türev Araçlar | 232,392,000 | 206,820,000 | 27,657,000 | 40,713,000 |
| Stoklar | 99,517,419,000 | 88,430,422,000 | 89,385,563,000 | 87,652,119,000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,038,597,000 | 2,255,754,000 | 2,051,174,000 | 2,474,911,000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 162,234,000 | 237,535,000 | 285,659,000 | 15,626,000 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 14,881,345,000 | 14,683,989,000 | 15,962,363,000 | 15,123,275,000 |
| ARA TOPLAM | 265,474,934,000 | 257,051,476,000 | 250,627,343,000 | 229,845,844,000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 333,624,411,000 | 319,694,560,000 | 307,903,852,000 | 293,800,584,000 |
| Finansal Yatırımlar | 183,327,000 | 183,427,000 | 186,245,000 | 179,802,000 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 246,858,000 | 221,456,000 | 184,625,000 | 175,409,000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 206,456,000 | 181,014,000 | 173,372,000 | 163,918,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 40,402,000 | 40,442,000 | 11,253,000 | 11,491,000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 59,000 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1,824,527,000 | 1,588,214,000 | 1,471,206,000 | 1,398,891,000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,513,282,000 | 1,443,766,000 | 1,394,573,000 | 1,352,181,000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 306,777,827,000 | 291,729,983,000 | 277,299,787,000 | 263,528,176,000 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11,793,772,000 | 11,356,768,000 | 11,075,488,000 | 10,694,809,000 |
| Şerefiye | 874,731,000 | 833,814,000 | 804,696,000 | 779,550,000 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10,919,041,000 | 10,522,954,000 | 10,270,792,000 | 9,915,259,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,112,012,000 | 9,396,805,000 | 12,888,711,000 | 12,771,786,000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 60,829,000 | 57,983,000 | 55,958,000 | 54,210,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 7,051,183,000 | 9,338,822,000 | 12,832,753,000 | 12,717,576,000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 773,510,000 | 534,849,000 | 389,430,000 | 352,410,000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1,817,797,000 | 1,724,206,000 | 1,572,034,000 | 1,929,263,000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 599,099,345,000 | 576,746,036,000 | 558,531,195,000 | 523,646,428,000 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 148,785,900,000 | 126,598,745,000 | 116,913,185,000 | 102,484,256,000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19,164,239,000 | 19,202,644,000 | 23,952,367,000 | 20,900,273,000 |
| Banka Kredileri | 19,164,239,000 | 19,202,644,000 | 23,952,367,000 | 20,900,273,000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 40,368,502,000 | 18,828,985,000 | 16,064,704,000 | 14,083,772,000 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 511,047,000 | 509,207,000 | 471,874,000 | 446,606,000 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 81,015,600,000 | 75,072,335,000 | 68,762,035,000 | 59,863,121,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6,106,016,000 | 6,555,025,000 | 7,229,719,000 | 7,449,950,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 74,909,584,000 | 68,517,310,000 | 61,532,316,000 | 52,413,171,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2,209,078,000 | 3,409,236,000 | 2,409,225,000 | 2,320,157,000 |
| Diğer Borçlar | 692,070,000 | 5,001,274,000 | 489,281,000 | 433,694,000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 692,070,000 | 5,001,274,000 | 489,281,000 | 433,694,000 |
| Türev Araçlar | 70,464,000 | 56,885,000 | 213,680,000 | 464,213,000 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 2,389,731,000 | 1,911,762,000 | 1,845,732,000 | 1,689,846,000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 267,422,000 | 613,376,000 | 505,046,000 | 458,836,000 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,339,573,000 | 1,482,141,000 | 1,419,013,000 | 1,293,496,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,269,221,000 | 1,020,107,000 | 1,252,102,000 | 976,848,000 |
| ARA TOPLAM | 148,785,900,000 | 126,598,745,000 | 116,913,185,000 | 102,484,256,000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 121,532,394,000 | 145,298,849,000 | 144,338,226,000 | 132,297,270,000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 101,541,090,000 | 117,595,427,000 | 118,323,824,000 | 111,815,683,000 |
| Banka Kredileri | 58,339,852,000 | 77,187,567,000 | 78,525,865,000 | 74,018,676,000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 893,537,000 | 896,263,000 | 865,577,000 | 853,715,000 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,598,591,000 | 7,276,497,000 | 6,743,142,000 | 7,338,888,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,598,591,000 | 7,276,497,000 | 6,743,142,000 | 7,338,888,000 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 11,364,328,000 | 20,398,825,000 | 19,243,720,000 | 13,119,319,000 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 28,385,000 | 28,100,000 | 27,540,000 | 23,380,000 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 270,318,294,000 | 271,897,594,000 | 261,251,411,000 | 234,781,526,000 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 328,781,051,000 | 304,848,442,000 | 297,279,784,000 | 288,864,902,000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 318,646,912,000 | 295,496,351,000 | 287,771,905,000 | 279,759,808,000 |
| Ödenmiş Sermaye | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 1,315,022,000 | 1,315,022,000 | 1,315,022,000 | 1,315,022,000 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 106,447,000 | 106,447,000 | 106,447,000 | 106,447,000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 130,299,565,000 | 123,596,029,000 | 118,701,456,000 | 113,912,514,000 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -3,352,325,000 | -2,605,704,000 | -2,593,253,000 | -3,338,722,000 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -3,352,325,000 | -2,605,704,000 | -2,593,253,000 | -3,338,722,000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 133,651,890,000 | 126,201,733,000 | 121,294,709,000 | 117,251,236,000 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -14,382,930,000 | -13,569,719,000 | -12,907,506,000 | -12,546,174,000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | -14,437,031,000 | -13,642,184,000 | -12,868,507,000 | -12,343,602,000 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 54,101,000 | 72,465,000 | -38,999,000 | -202,572,000 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14,022,976,000 | 13,807,619,000 | 11,864,692,000 | 11,749,291,000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 173,982,914,000 | 165,487,141,000 | 163,810,037,000 | 158,468,651,000 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 8,932,962,000 | 383,856,000 | 511,801,000 | 2,384,101,000 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 10,134,139,000 | 9,352,091,000 | 9,507,879,000 | 9,105,094,000 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 599,099,345,000 | 576,746,036,000 | 558,531,195,000 | 523,646,428,000 |