DERIM
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14:06:38
41.82 ₺
+0.020 (%+0.05)
Previous Close: 41.8·
Volatility: 3.440
Day Low₺41.14
Day High₺42.58
Market Data
Spot Rate
B:41.8
A:41.86
Week over week (WoW)
-1.46%
Month over month (MoM)
+16.17%
Year to date (YTD)
+13.70%
Year over year (YoY)
+18.47%
DERIM: DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financials
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Balance Sheet
Total assets
Total liabilities & equity
Liquidity ratio MRQ
—
Current ratio MRQ
—
Long-term debt / assets MRQ
—
Total debt / assets MRQ
—
| Period end | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total assets | — | — | — | — |
| Total liabilities | 1,104,117,447 | 1,281,599,137 | 1,143,120,955 | 931,243,155 |
| Total equity | 723,569,532 | 692,112,382 | 545,713,099 | 500,737,692 |
All line items
| Line item | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,819,105,977 | 1,965,235,910 | 1,681,401,050 | 1,424,911,121 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7,646,886 | 575,633,008 | 57,332,455 | 119,223,378 |
| Finansal Yatırımlar | 411,400,677 | 92,933,107 | 0 | 14,443 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1,133,798,802 | 979,656,829 | 1,389,830,212 | 947,502,966 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,133,466,743 | 979,281,442 | 1,389,381,937 | 946,735,788 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 332,059 | 375,387 | 448,275 | 767,178 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 16,578 | 18,242 | 16,578 | 16,578 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 16,578 | 18,242 | 16,578 | 16,578 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 201,866,814 | 239,279,905 | 149,586,469 | 202,197,718 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 64,242,111 | 76,101,772 | 83,801,244 | 149,586,982 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 134,109 | 1,613,047 | 834,092 | 6,369,056 |
| ARA TOPLAM | 1,819,105,977 | 1,965,235,910 | 1,681,401,050 | 1,424,911,121 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 8,581,002 | 8,475,609 | 7,433,004 | 7,069,726 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 371,195 | 408,464 | 371,195 | 371,195 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 371,195 | 408,464 | 371,195 | 371,195 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 7,063,351 | 7,142,080 | 7,061,809 | 6,698,531 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 488,109 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,146,456 | 925,065 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,146,456 | 925,065 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,827,686,979 | 1,973,711,519 | 1,688,834,054 | 1,431,980,847 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,036,752,595 | 1,224,060,319 | 1,108,764,059 | 891,986,334 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 975,843,171 | 1,182,131,973 | 1,053,214,605 | 858,398,821 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 975,843,171 | 1,182,131,973 | 1,053,214,605 | 858,398,821 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 12,342,107 | 3,860,521 | 8,328,280 | 8,596,553 |
| Diğer Borçlar | 24,422,289 | 7,626,627 | 16,510,277 | 5,070,095 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 24,422,289 | 7,626,627 | 16,510,277 | 5,070,095 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 12,139,260 | 9,232,108 | 21,560,381 | 4,871,309 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,005,768 | 21,209,090 | 9,150,516 | 15,049,556 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,005,768 | 21,209,090 | 8,836,408 | 14,735,447 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 314,108 | 314,109 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARA TOPLAM | 1,036,752,595 | 1,224,060,319 | 1,108,764,059 | 891,986,334 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 67,364,852 | 57,538,818 | 34,356,896 | 39,256,821 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 12,024,073 | 1,554,321 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 12,024,073 | 1,554,321 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 16,966,645 | 17,781,308 | 14,204,830 | 13,605,326 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 16,966,645 | 17,781,308 | 14,204,830 | 13,605,326 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 38,374,134 | 38,203,189 | 20,152,066 | 25,651,495 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,104,117,447 | 1,281,599,137 | 1,143,120,955 | 931,243,155 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 723,569,532 | 692,112,382 | 545,713,099 | 500,737,692 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 723,569,532 | 692,112,382 | 545,713,099 | 500,737,692 |
| Ödenmiş Sermaye | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 476,627,814 | 476,627,814 | 408,087,868 | 375,831,659 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 192,694,948 | 192,694,948 | 167,804,995 | 156,091,307 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -21,323,568 | -21,549,127 | -16,876,742 | -16,120,602 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -21,323,568 | -21,549,127 | -16,876,742 | -16,120,602 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -21,323,568 | -21,549,127 | -16,876,742 | -16,120,602 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27,682,474 | 27,682,474 | 24,106,794 | 22,424,011 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -37,343,727 | -139,724,663 | -121,676,756 | -113,183,065 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 31,231,591 | 102,380,936 | 30,266,940 | 21,694,382 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,827,686,979 | 1,973,711,519 | 1,688,834,054 | 1,431,980,847 |